ฝ่ายแผนกการเงิน และ แผนกบัญชี
จัดทำโดย นางสาววันวิสา บุญเสถียร
รหัสนักศึกษา 2571031441339
การจัดทำเงินและบัญชี จัดเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้
งานการเงิน มีหน้าที่ ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากธนาคาร
งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
แบ่งงานเป็น 3 งาน
1. งานการเงิน
1.1. การจัดระบบรับเงิน
- ระบบรับชำระจากการขาย กรณี:-
- นำเงินสดมาชำระเอง
- ชำระผ่านธนาคาร
- ชำระทางไปรษณีย์
- ชำระด้วยเช็ค
- ชำระบัตรเครดิต
- มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน
1.2. การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค
- การตั้งวงเงินสดย่อย
- เงื่อนไขในการเบิกจ่าย
- การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ
- การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ - จ่ายเช็ค
1.3. การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ
1.4. การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต
- นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน
- การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน
- แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการเงิน
1.5 งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารเงินสดหมุนเวียน
- บริหารเงินสดรับ - จ่าย
- บริหารวงเงินสดขั้นต่ำ
- การเก็บรักษาเงินสดที่มีประสิทธิภาพ
- จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด
- การบริหารเงินฝากธนาคาร
- การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี
- การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2. งานตรวจสอบ
2.1. ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
2.2. ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงิน
2.3. ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย
2.2. ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงิน
2.3. ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย
3. งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
3.1 ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย
3.2 แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ
3.3 ประสานงาน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น